Jaarverslag Vlottende Passiva
13 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar:
(bedragen x € 1.000)
Kortlopende schulden | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
Overige schulden | 26.531 | 31.002 |
Kasgeldleningen | 119.000 | 152.000 |
Bank | 7.473 | 1.861 |
Totaal | 153.004 | 184.863 |
Toelichting
De overig schulden betreffen de te betalen bedragen aan crediteuren (23.949). De overige schulden bestaan verder uit rekening-courant verhoudingen met Saendelft Commandiet (200), fonds de Hoop (38), overig (2) en Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek (2.342)
Daarnaast heeft Zaanstad kasgeldleningen. Een kasgeldlening is een banklening met een korte looptijd, vaste rente en een minimale omvang.
Er staan een diverse kasgeldleningen uit bij:
Kasgeldleningen | 2014 |
Aegon | 10.000 |
Berkelland | 5.000 |
Groningen | 10.000 |
Interpolis | 40.000 |
Menzis | 29.000 |
Stad Rotterdam | 10.000 |
Waard Leven | 10.000 |
Zilveren Kruis | 5.000 |
Totaal | 119.000 |
Het negatieve banksaldo betreft de BNG betaalrekening van de gemeente.