Investeringen

Bedrijfsmiddel

506 - Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering

11 Wijkgericht werken en Beheer

511 - ICT

526 - Facilitair

15 Financiën

Totaal bedrijfsmiddel

Onderhoud

309 - Inverdan

06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling

301 - Civiele kunstwerken

302 - Groen en Speelplaatsen

303 - Waterhuishouding

306 - Wegen en verkeer

11 Wijkgericht werken en beheer

Totaal onderhoud

Tarieven

408 - Handhaving auto's Parkeren

409 - Parkeren Automaten

04 Bereikbaarheid en mobiliteit

403 - Riolen

404 - Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering

11 Wijkgericht werken en beheer

Totaal tarieven

Vervanging

209 - Cultuurhuis (voorheen bieb/vergadercentr.)

217 - Kiosken

224 - Verbouwing RPO

226 – Winkels overbouwing provinciale weg

06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling

202 - Integraal Huisvesting Plan

203 - Primair Onderwijs

205 - Voortgezet Onderwijs

07 Jeugd en onderwijs

206 – Sportvelden

208 - Sporthal midden

220 - Sporthal de Vang

221 - Zwembaden

09 Sport en recreatie

240 - Wilhelminasluis

241 - Zaanbrug

11 Wijkgericht werken en beheer

Totaal vervanging

Totaal investeringen

InvesteringsFonds

134 - Prins Bernhardplein

115 - HOV

119 – Planstudiekosten

04 Bereikbaarheid en mobiliteit

124 - Hembrugterrein

06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling

106 - OBS Saendelft

07 Jeugd en onderwijs

109 - Sport in de Omzoom

09 Sport en recreatie

Totaal Investeringsfonds

Totaal investeringen + fonds

Nr

Toelichting

506

Bedrijfsmiddelen – Sector Uitvoering
In de planning was nog rekening gehouden met twee voertuigen die al in 2013 zijn aangeschaft.

511

Bedrijfsmiddelen - ICT
• In 2014 heeft een investering plaatsgevonden voor het Contract- en bestelmanagement van 85 die niet is begroot. De kosten van de software applicatie waren t.l.v. het exploitatiebudget gebracht. Conform BBV moeten software kosten geactiveerd worden waardoor dit is gecorrigeerd.
• In 2014 is voor vervanging Flexwhere een investering opgenomen van 50. De schermen waren pas in 2015 geleverd waardoor de investering van 2014 doorschuift naar 2015.

Onderhoud – Civiel / Groen&Spelen / Waterhuishouding / Wegen&Verkeer
In de begroting is een investeringsniveau opgenomen voor het MIP Openbare Ruimte (Civiel, Groen&Spelen, Waterhuishouding en Wegen) van bruto 20,5 miljoen per jaar, werkelijk is er 21miljoen geinvesteerd.
Voor de financiering van het MIP Openbare Ruimte is een driedeling aangebracht waarbij onderhoud openbare ruimte wordt ingedeeld in:
•onderhoud gefinancierd uit bijdragen van derde (2miljoen), werkelijk is er 2,2miljoen van derde ingezet.
•onderhoud gefinancierd uit de exploitatie ‘bijdrage MIP’ (exploitatievolume 13,1miljoen),
•vervangingsinvesteringen die lopen via de kapitaallasten (investeringsvolume). In de overzichten is dit het nettobedrag totaal 5,4 miljoen.

306

Onderhoud - Wegen & Verkeer
Er is netto meer uitgegeven 108% van het beschikbare budget.  De prestatie is met 333.000 m²  uitgekomen op 116% van het streven. Op basis van de beleidsplannen zou jaarlijks een areaal van 267.000 m² vervangen moeten worden om de onderhoudsachterstanden niet verder te laten toenemen. In 2014 zijn dus de onderhoudsachterstanden met 66.000 m² ingelopen.  Er zijn daarmee relatief meer vierkante meters gemaakt dan er geld is uitgegeven. Dit komt voort uit een zeer efficiënte manier van werken vanuit de integrale aanpak van de grote wijken en de start van de eerste 1-op-1 projecten.

403

Tarieven – Riolen
De beschikbare middelen voor de vervanging van riolering zijn voor 97% tot besteding gebracht. Dit heeft geleid tot de vervanging van 19.600 m1 riool. Gepland was in totaal 20.000 m1 aan riolering te vervangen.
De vervanging van riolering is integraal uitgevoerd met de vervanging van wegen waardoor de overlast voor de burger wordt beperkt.

217

Vervanging – Kiosken
De aanbesteding van het werk is fors lager uitgevallen dan het begrote krediet.
In verband met recente ontwikkelingen dienen rond twee kiosken nog wat aanpassingen te worden gedaan in 2015.

238

Vervanging – Winkels overbouwing Provinciale weg
Aanvankelijk was de planning er op gericht om in het najaar 2014 te starten met de bouw.
Door een vertraging in de aanbesteding is de bouw in januari 2015 gestart.
De verwachting is dat de hele investering in 2015 zal plaatsvinden.

203

Vervanging – Primair onderwijs
De 1e inrichting van Dynamica XL is in 2014 verantwoord.

205

Vervanging – Voortgezet onderwijs
De voorbereiding voor de nieuwbouw van De Faam heeft meer tijd gevraagd dan voorzien. Daardoor is de bouw later gestart en is in 2014 minder betaald dan gepland.

220

Vervanging – Sporthal de Vang
Oplevering van de sporthal vindt enkele maanden  later plaats (feb 2015)

208

Vervanging - Sporthal midden
Vertraging in de besluitvorming heeft er toegeleid dat er minder uitgegeven is 2014. Daarnaast zijn er voorbereidingskosten in de exploitatie verantwoord.

221

Vervanging - Zwembaden
Lagere uitgaven, omdat het definitief ontwerp van zwembad noord (eerder gepland in 4ekwartaal 2014)  pas vastgesteld wordt in  2015. Daarnaast zijn voorbereidingskosten in de exploitatie verantwoord.